欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月13日 | 2012年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,022,056 | 91,921,438 |
| 投資信託受益証券 | 5,902,894,062 | 3,676,963,645 |
| 親投資信託受益証券 | 905,966 | 1,000,295 |
| 未収入金 | 74,228,752 | 31,309,584 |
| 未収利息 | 574 | 232 |
| 流動資産合計 | 6,206,051,410 | 3,801,195,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,206,051,410 | 3,801,195,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,632,156 | 35,621,957 |
| 未払解約金 | 104,587,686 | 27,614,143 |
| 未払受託者報酬 | 130,048 | 81,303 |
| 未払委託者報酬 | 8,916,694 | 5,338,771 |
| その他未払費用 | 11,301 | 6,764 |
| 流動負債合計 | 209,277,885 | 68,662,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,277,885 | 68,662,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,750,954,206 | 7,915,990,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,754,180,681 | -4,183,458,247 |
| （分配準備積立金） | 92,240,793 | 106,205,088 |
| 元本等合計 | 5,996,773,525 | 3,732,532,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,996,773,525 | 3,732,532,256 |
| 負債純資産合計 | 6,206,051,410 | 3,801,195,194 |
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