欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月13日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,163,007,205 | 4,088,606,206 |
| 投資信託受益証券 | 124,333,216,460 | 107,169,535,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,295 | 1,000,787 |
| 未収入金 | 341,729,708 | 1,014,412,627 |
| 未収利息 | 10,518 | 9,962 |
| 流動資産合計 | 128,838,964,186 | 112,273,565,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,838,964,186 | 112,273,565,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,973,873,987 | 1,375,713,402 |
| 未払解約金 | 668,823,920 | 1,407,115,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,055 | 2,483,422 |
| 未払委託者報酬 | 174,939,761 | 160,058,678 |
| その他未払費用 | 221,993 | 203,169 |
| 流動負債合計 | 2,820,523,716 | 2,945,574,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,820,523,716 | 2,945,574,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,387,398,799 | 137,571,340,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,368,958,329 | -28,243,349,098 |
| （分配準備積立金） | 12,899,296,574 | 9,956,769,194 |
| 元本等合計 | 126,018,440,470 | 109,327,991,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,018,440,470 | 109,327,991,193 |
| 負債純資産合計 | 128,838,964,186 | 112,273,565,526 |
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