欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,447,710 | 51,210,531 |
| 投資信託受益証券 | 1,854,030,222 | 1,952,833,566 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,787 | 1,001,278 |
| 未収入金 | 7,463,172 | 11,084,983 |
| 未収利息 | 213 | 108 |
| 流動資産合計 | 1,949,942,104 | 2,016,130,466 |
| 資産合計 | 1,949,942,104 | 2,016,130,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 446,403 |
| 未払収益分配金 | 13,171,449 | 14,338,573 |
| 未払解約金 | 41,908,628 | 16,196,762 |
| 未払受託者報酬 | 43,254 | 51,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,787,340 | 3,030,331 |
| その他未払費用 | 3,533 | 3,843 |
| 流動負債合計 | 57,914,204 | 34,067,629 |
| 負債合計 | 57,914,204 | 34,067,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,193,330 | 1,911,809,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 135,834,570 | 70,253,034 |
| （分配準備積立金） | 85,906,479 | 85,742,737 |
| 元本等合計 | 1,892,027,900 | 1,982,062,837 |
| 純資産合計 | 1,892,027,900 | 1,982,062,837 |
| 負債純資産合計 | 1,949,942,104 | 2,016,130,466 |
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