欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月14日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 107,904,050 | 139,275,650 |
| 受取利息 | 27,484 | 24,262 |
| 有価証券売買等損益 | 144,981,386 | -106,464,720 |
| 営業収益合計 | 252,912,920 | 32,835,192 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 231,582 | 286,920 |
| 委託者報酬 | 15,153,783 | 17,793,297 |
| その他費用 | 19,176 | 22,534 |
| 営業費用合計 | 15,404,541 | 18,102,751 |
| 営業利益 | 237,508,379 | 14,732,441 |
| 経常利益 | 237,508,379 | 14,732,441 |
| 当期純利益 | 237,508,379 | 14,732,441 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,972,240 | -2,477,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,882,472 | 55,742,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,609,110,090 | 8,336,416,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,882,472 | 55,742,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,098,760 | 46,124,986 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,098,760 | 46,124,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,129,240,211 | 822,038,661 |
| 分配金 | 78,238,764 | 92,409,169 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 135,834,570 | 70,253,034 |
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