欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日	当期自 2025年 7月15日至 2026年 1月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,780,680	7,444,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,565,854	9,857,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,565,854	9,857,904
分配金	9,146,612	8,905,980

2026/03/31 9:03