欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年1月13日
- -2450万
- 2009年7月13日
- 246万
- 2010年1月13日 +400.51%
- 1234万
- 2010年7月13日
- -7億8280万
- 2011年1月13日
- 501万
- 2011年7月13日 +263.13%
- 1822万
- 2012年1月13日
- -4億1860万
- 2012年7月13日
- 2246万
- 2013年1月15日 +999.99%
- 12億5960万
- 2013年7月16日
- -247万
個別
- 2013年7月16日
- -509万
- 2014年1月14日
- 498万
- 2014年7月14日 -4.05%
- 478万
- 2015年1月13日 +285.52%
- 1843万
- 2015年7月13日 -80.22%
- 364万
- 2016年1月13日
- -325万
- 2016年7月13日 -119.88%
- -715万
- 2017年1月13日
- 240万
- 2017年7月13日 -26.53%
- 176万
- 2018年1月15日 -22.82%
- 136万
- 2018年7月13日
- -93万
- 2019年1月15日
- 51万
- 2019年7月16日 +17.17%
- 60万
- 2020年1月14日 -81.22%
- 11万
- 2020年7月13日
- -45万
- 2021年1月13日
- 15万
- 2021年7月13日 -69.12%
- 46,960
- 2022年1月13日 +999.99%
- 157万
- 2022年7月13日 -82.35%
- 27万
- 2023年1月13日 -14.91%
- 23万
- 2023年7月13日 +244.8%
- 81万
- 2024年1月15日 -48.33%
- 42万
- 2024年7月16日 -39.82%
- 25万
- 2025年1月14日
- -91万
- 2025年7月14日
- 51万
- 2026年1月13日 -67.37%
- 16万
個別
- 2013年7月16日
- -247万
- 2014年1月14日
- 303万
- 2014年7月14日 -40.88%
- 179万
- 2015年1月13日 +60.79%
- 288万
- 2015年7月13日 +264.65%
- 1051万
- 2016年1月13日
- -506万
- 2016年7月13日
- 57万
- 2017年1月13日 +999.99%
- 906万
- 2017年7月13日 -84.82%
- 137万
- 2018年1月15日 +3.92%
- 143万
- 2018年7月13日
- -66万
- 2019年1月15日
- 14万
- 2019年7月16日 +370.84%
- 69万
- 2020年1月14日
- -126万
- 2020年7月13日 -293.63%
- -496万
- 2021年1月13日
- 22万
- 2021年7月13日
- -4,719
- 2022年1月13日
- 43万
- 2022年7月13日
- -40万
- 2023年1月13日
- 57万
- 2023年7月13日 -76.22%
- 13万
- 2024年1月15日 -20.13%
- 10万
- 2024年7月16日
- -57,209
- 2025年1月14日
- 11万
- 2025年7月14日
- -14万
- 2026年1月13日
- -44,653
個別
- 2013年7月16日
- -1億7739万
- 2014年1月14日
- 6244万
- 2014年7月14日 -64.54%
- 2214万
- 2015年1月13日 +771.28%
- 1億9291万
- 2015年7月13日 -82.75%
- 3327万
- 2016年1月13日
- -1億3079万
- 2016年7月13日
- -3521万
- 2017年1月13日
- 1億8627万
- 2017年7月13日 -58.18%
- 7790万
- 2018年1月15日 +29.86%
- 1億117万
- 2018年7月13日
- -5534万
- 2019年1月15日
- -876万
- 2019年7月16日
- 1247万
- 2020年1月14日 -55.03%
- 560万
- 2020年7月13日
- -3503万
- 2021年1月13日
- 1645万
- 2021年7月13日 -21.27%
- 1295万
- 2022年1月13日
- -898万
- 2022年7月13日
- 5206万
- 2023年1月13日 -78.91%
- 1098万
- 2023年7月13日 +29.67%
- 1424万
- 2024年1月15日 +46.6%
- 2087万
- 2024年7月16日 -33.69%
- 1384万
- 2025年1月14日
- -1083万
- 2025年7月14日
- -224万
- 2026年1月13日
- 808万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/31 9:03
前期自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日 当期自 2025年 7月15日至 2026年 1月13日 当期純利益又は当期純損失(△) 48,596,490 48,048,304 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 511,381 166,886 期首剰余金又は期首欠損金(△) △305,364,270 △248,210,947
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
