欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,283,519 | 108,161,064 |
| 投資信託受益証券 | 2,131,165,476 | 3,677,534,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,278 | 1,001,769 |
| 未収入金 | 19,455,054 | － |
| 未収利息 | 138 | 227 |
| 流動資産計 | 2,216,905,465 | 3,786,697,984 |
| 資産の部合計 | 2,216,905,465 | 3,786,697,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 23,200,478 |
| 未払収益分配金 | 15,182,598 | 23,223,757 |
| 未払解約金 | 4,833,619 | 2,432,619 |
| 未払受託者報酬 | 55,127 | 84,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,230,281 | 5,283,703 |
| その他未払費用 | 4,095 | 6,703 |
| 流動負債計 | 23,305,720 | 54,231,436 |
| 負債の部合計 | 23,305,720 | 54,231,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,373,910,751 | 5,160,834,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,180,311,006 | -1,428,368,417 |
| （分配準備積立金） | 130,608,516 | 272,980,318 |
| 元本等合計 | 2,193,599,745 | 3,732,466,548 |
| 純資産の部合計 | 2,193,599,745 | 3,732,466,548 |
| 負債・純資産合計 | 2,216,905,465 | 3,786,697,984 |
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