欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,161,064 | 131,309,091 |
| 投資信託受益証券 | 3,677,534,924 | 4,074,053,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,769 | 1,002,162 |
| 未収入金 | － | 58,078,800 |
| 未収利息 | 227 | 232 |
| 流動資産計 | 3,786,697,984 | 4,264,443,455 |
| 資産の部合計 | 3,786,697,984 | 4,264,443,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,200,478 | 153,250 |
| 未払収益分配金 | 23,223,757 | 25,833,204 |
| 未払解約金 | 2,432,619 | 107,046,871 |
| 未払受託者報酬 | 84,176 | 90,706 |
| 未払委託者報酬 | 5,283,703 | 6,219,411 |
| その他未払費用 | 6,703 | 7,876 |
| 流動負債計 | 54,231,436 | 139,351,318 |
| 負債の部合計 | 54,231,436 | 139,351,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,834,965 | 5,740,712,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,428,368,417 | -1,615,619,978 |
| （分配準備積立金） | 272,980,318 | 300,466,815 |
| 元本等合計 | 3,732,466,548 | 4,125,092,137 |
| 純資産の部合計 | 3,732,466,548 | 4,125,092,137 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,697,984 | 4,264,443,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
