欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月13日 | 2012年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,685,450,134 | 5,136,483,819 |
| 投資信託受益証券 | 188,235,695,777 | 177,450,636,407 |
| 親投資信託受益証券 | 905,431 | 905,966 |
| 未収入金 | － | 256,533,094 |
| 未収利息 | 16,506 | 12,948 |
| 流動資産合計 | 194,922,067,848 | 182,844,572,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 194,922,067,848 | 182,844,572,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,256,792,089 | － |
| 未払収益分配金 | 2,952,691,724 | 3,413,417,178 |
| 未払解約金 | 200,897,475 | 575,745,389 |
| 未払受託者報酬 | 3,641,902 | 3,631,903 |
| 未払委託者報酬 | 255,185,834 | 249,022,179 |
| その他未払費用 | 323,525 | 315,808 |
| 流動負債合計 | 4,669,532,549 | 4,242,132,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,669,532,549 | 4,242,132,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,057,643,727 | 284,451,431,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,805,108,428 | -105,848,991,765 |
| （分配準備積立金） | 18,725,170,379 | 18,124,498,183 |
| 元本等合計 | 190,252,535,299 | 178,602,439,777 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 190,252,535,299 | 178,602,439,777 |
| 負債純資産合計 | 194,922,067,848 | 182,844,572,234 |
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