欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月13日 | 2011年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,662,747 | 303,821,187 |
| 投資信託受益証券 | 3,429,058,104 | 12,527,720,940 |
| 親投資信託受益証券 | 904,986 | 905,431 |
| 未収入金 | － | 1,443,555 |
| 未収利息 | 189 | 750 |
| 流動資産合計 | 3,498,626,026 | 12,833,891,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,498,626,026 | 12,833,891,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,894,075 | 15,562,580 |
| 未払収益分配金 | 40,582,414 | 155,470,865 |
| 未払解約金 | 1,715,453 | 16,840,562 |
| 未払受託者報酬 | 69,555 | 247,615 |
| 未払委託者報酬 | 4,768,968 | 17,351,662 |
| その他未払費用 | 6,038 | 21,991 |
| 流動負債合計 | 53,036,503 | 205,495,275 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,036,503 | 205,495,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,410,988,572 | 20,729,448,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,965,399,049 | -8,101,052,138 |
| （分配準備積立金） | 96,086,334 | 17,707,823 |
| 元本等合計 | 3,445,589,523 | 12,628,396,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,445,589,523 | 12,628,396,588 |
| 負債純資産合計 | 3,498,626,026 | 12,833,891,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
