欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月13日 | 2011年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,971,548 | 43,388,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,764,650,764 | 2,455,188,312 |
| 親投資信託受益証券 | 904,452 | 904,986 |
| 未収入金 | － | 119,542,356 |
| 未収利息 | 94 | 119 |
| 流動資産合計 | 1,800,526,858 | 2,499,482,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,800,526,858 | 2,499,482,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,412,211 |
| 未払収益分配金 | 13,010,207 | 17,008,922 |
| 未払解約金 | 9,673,489 | 259,495 |
| 未払受託者報酬 | 37,300 | 49,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,418,240 | 3,424,402 |
| その他未払費用 | 3,060 | 4,335 |
| 流動負債合計 | 25,142,296 | 33,159,309 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,142,296 | 33,159,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,734,694,382 | 2,267,856,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,690,180 | 198,466,591 |
| （分配準備積立金） | 180,219,132 | 152,650,525 |
| 元本等合計 | 1,775,384,562 | 2,466,322,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,775,384,562 | 2,466,322,894 |
| 負債純資産合計 | 1,800,526,858 | 2,499,482,203 |
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