欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月13日 | 2010年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,410,770,647 | 3,193,610,053 |
| 投資信託受益証券 | 168,820,103,616 | 108,519,474,630 |
| 親投資信託受益証券 | 903,829 | 904,452 |
| 未収入金 | 1,286,740,059 | － |
| 未収利息 | 9,761 | 8,625 |
| 流動資産合計 | 173,518,527,912 | 111,713,997,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,518,527,912 | 111,713,997,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 493,055,244 |
| 未払収益分配金 | 1,992,553,714 | 1,795,239,835 |
| 未払解約金 | 2,318,260,317 | 185,143,976 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,603 | 2,185,763 |
| 未払委託者報酬 | 221,781,277 | 141,740,249 |
| その他未払費用 | 281,263 | 179,898 |
| 流動負債合計 | 4,536,111,174 | 2,617,544,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,536,111,174 | 2,617,544,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,255,371,411 | 149,603,319,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,272,954,673 | -40,506,866,867 |
| （分配準備積立金） | 37,931,080,853 | 28,132,582,318 |
| 元本等合計 | 168,982,416,738 | 109,096,452,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,982,416,738 | 109,096,452,795 |
| 負債純資産合計 | 173,518,527,912 | 111,713,997,760 |
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