欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,777,536 | 49,099,175 |
| 投資信託受益証券 | 3,621,902,466 | 3,833,124,372 |
| 親投資信託受益証券 | 903,116 | 903,829 |
| 未収入金 | － | 49,761,162 |
| 未収利息 | 923 | 140 |
| 流動資産合計 | 3,945,584,041 | 3,932,888,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,945,584,041 | 3,932,888,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 263,113,610 | － |
| 未払収益分配金 | 41,857,359 | 36,549,958 |
| 未払解約金 | － | 50,362,659 |
| 未払受託者報酬 | 66,777 | 76,760 |
| 未払委託者報酬 | 4,385,120 | 5,262,983 |
| その他未払費用 | 5,554 | 6,664 |
| 流動負債合計 | 309,428,420 | 92,259,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 309,428,420 | 92,259,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,580,981,273 | 4,873,327,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,944,825,652 | -1,032,698,119 |
| （分配準備積立金） | 133,097,121 | 123,983,452 |
| 元本等合計 | 3,636,155,621 | 3,840,629,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,636,155,621 | 3,840,629,654 |
| 負債純資産合計 | 3,945,584,041 | 3,932,888,678 |
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