欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,344,639 | 322,777,536 |
| 投資信託受益証券 | 1,919,692,955 | 3,621,902,466 |
| 親投資信託受益証券 | 902,137 | 903,116 |
| 未収入金 | 77,649 | 77,649 |
| 未収利息 | 246 | 923 |
| 流動資産合計 | 1,986,939,977 | 3,945,584,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,986,939,977 | 3,945,584,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,443,618 | 263,113,610 |
| 未払収益分配金 | 25,195,096 | 41,857,359 |
| 未払解約金 | 18,774,781 | 720,914,870 |
| 未払受託者報酬 | 48,513 | 66,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,801 | 4,385,120 |
| その他未払費用 | 3,227 | 5,554 |
| 流動負債合計 | 29,229,255 | 309,428,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,229,255 | 309,428,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,359,346,201 | 5,580,981,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,401,635,479 | -1,944,825,652 |
| （分配準備積立金） | 56,866,480 | 133,097,121 |
| 元本等合計 | 1,957,710,722 | 3,636,155,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,957,710,722 | 3,636,155,621 |
| 負債純資産合計 | 1,986,939,977 | 3,945,584,041 |
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