欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,727,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,571,953,602 |
| 親投資信託受益証券 | 902,137 |
| 未収入金 | 77,649 |
| 未収利息 | 188 |
| 流動資産合計 | 1,623,583,439 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,623,583,439 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,886,001 |
| 未払収益分配金 | 8,668,891 |
| 未払解約金 | 18,774,781 |
| 未払受託者報酬 | 37,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,845 |
| その他未払費用 | 2,484 |
| 流動負債合計 | 13,551,615 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,551,615 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,926,420,337 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -316,388,513 |
| （分配準備積立金） | 56,965,517 |
| 元本等合計 | 1,610,031,824 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,610,031,824 |
| 負債純資産合計 | 1,623,583,439 |
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