欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月13日 | 2023年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,038,751 | 22,050,036 |
| 投資信託受益証券 | 446,630,192 | 475,647,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,064 |
| 流動資産計 | 467,671,105 | 498,699,400 |
| 資産の部合計 | 467,671,105 | 498,699,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,203,300 |
| 未払収益分配金 | 1,957,532 | 1,971,560 |
| 未払解約金 | 45 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,818 | 11,546 |
| 未払委託者報酬 | 681,519 | 727,289 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 857 | 913 |
| 流動負債計 | 2,650,773 | 3,914,626 |
| 負債の部合計 | 2,650,773 | 3,914,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 978,766,025 | 985,780,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -513,745,693 | -490,995,316 |
| （分配準備積立金） | 131,300,633 | 138,407,770 |
| 元本等合計 | 465,020,332 | 494,784,774 |
| 純資産の部合計 | 465,020,332 | 494,784,774 |
| 負債・純資産合計 | 467,671,105 | 498,699,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
