欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月13日 | 2022年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,882,738 | 20,038,751 |
| 投資信託受益証券 | 467,316,150 | 446,630,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,162 |
| 流動資産計 | 519,201,050 | 467,671,105 |
| 資産の部合計 | 519,201,050 | 467,671,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,974,814 | 1,957,532 |
| 未払解約金 | 1,556,029 | 45 |
| 未払受託者報酬 | 11,985 | 10,818 |
| 未払委託者報酬 | 755,001 | 681,519 |
| 未払利息 | 14 | 2 |
| その他未払費用 | 949 | 857 |
| 流動負債計 | 4,298,792 | 2,650,773 |
| 負債の部合計 | 4,298,792 | 2,650,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,407,147 | 978,766,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -472,504,889 | -513,745,693 |
| （分配準備積立金） | 126,741,110 | 131,300,633 |
| 元本等合計 | 514,902,258 | 465,020,332 |
| 純資産の部合計 | 514,902,258 | 465,020,332 |
| 負債・純資産合計 | 519,201,050 | 467,671,105 |
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