欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,930,385 | 58,989,018 |
| 投資信託受益証券 | 2,234,425,634 | 1,694,556,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,850 | 1,003,243 |
| 未収入金 | － | 8,047,470 |
| 未収利息 | 119 | 112 |
| 流動資産計 | 2,300,358,988 | 1,762,595,847 |
| 資産の部合計 | 2,300,358,988 | 1,762,595,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,981,092 | 13,138,654 |
| 未払解約金 | 1,258,884 | 860,998 |
| 未払受託者報酬 | 44,234 | 39,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,032,767 | 2,567,043 |
| その他未払費用 | 3,836 | 3,247 |
| 流動負債計 | 19,320,813 | 16,609,033 |
| 負債の部合計 | 19,320,813 | 16,609,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,131,616 | 2,919,701,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,048,093,441 | -1,173,714,230 |
| （分配準備積立金） | 205,969,727 | 192,089,320 |
| 元本等合計 | 2,281,038,175 | 1,745,986,814 |
| 純資産の部合計 | 2,281,038,175 | 1,745,986,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,358,988 | 1,762,595,847 |
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