ちば興銀株価指数参照ファンド2008-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,252,264 | 94,516,470 |
| 社債券 | 2,848,123,098 | 3,327,184,055 |
| 未収利息 | 3,310,332 | 2,205,180 |
| 流動資産合計 | 2,936,685,694 | 3,423,905,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,936,685,694 | 3,423,905,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,168,200 | 74,726,200 |
| 未払解約金 | － | 1,807,000 |
| 未払受託者報酬 | 994,700 | 989,314 |
| 未払委託者報酬 | 7,957,460 | 7,914,657 |
| その他未払費用 | 75,607 | 84,335 |
| 流動負債合計 | 84,195,967 | 85,521,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,195,967 | 85,521,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,758,410,000 | 3,736,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -905,920,273 | -397,925,801 |
| 元本等合計 | 2,852,489,727 | 3,338,384,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,852,489,727 | 3,338,384,199 |
| 負債純資産合計 | 2,936,685,694 | 3,423,905,705 |
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