ちば興銀株価指数参照ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,516,470 | 53,730,170 |
| 社債券 | 3,327,184,055 | 3,390,733,907 |
| 未収利息 | 2,205,180 | 1,710,922 |
| その他未収収益 | － | 424,018 |
| 流動資産合計 | 3,423,905,705 | 3,446,599,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,423,905,705 | 3,446,599,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,726,200 | 37,273,100 |
| 未払解約金 | 1,807,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 989,314 | 970,387 |
| 未払委託者報酬 | 7,914,657 | 2,911,066 |
| その他未払費用 | 84,335 | 85,664 |
| 流動負債合計 | 85,521,506 | 41,240,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,521,506 | 41,240,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,736,310,000 | 3,727,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -397,925,801 | -321,951,200 |
| 元本等合計 | 3,338,384,199 | 3,405,358,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,338,384,199 | 3,405,358,800 |
| 負債純資産合計 | 3,423,905,705 | 3,446,599,017 |
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