ちば興銀株価指数参照ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,351,207 | 41,468,346 |
| 社債券 | 3,101,427,324 | 3,097,789,266 |
| 未収利息 | 1,135,270 | 962,437 |
| その他未収収益 | － | 185,857 |
| 流動資産合計 | 3,159,913,801 | 3,140,405,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,159,913,801 | 3,140,405,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,895,400 | 17,970,700 |
| 未払受託者報酬 | 976,484 | 935,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,929,308 | 2,807,057 |
| その他未払費用 | 85,081 | 84,407 |
| 流動負債合計 | 40,886,273 | 21,797,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,886,273 | 21,797,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,689,540,000 | 3,594,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,512,472 | -475,531,980 |
| 元本等合計 | 3,119,027,528 | 3,118,608,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,119,027,528 | 3,118,608,020 |
| 負債純資産合計 | 3,159,913,801 | 3,140,405,906 |
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