ちば興銀株価指数参照ファンド2008-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月25日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月24日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,468,346 | 43,511,142 |
| 社債券 | 3,097,789,266 | 2,679,017,733 |
| 未収利息 | 962,437 | 1,295,169 |
| その他未収収益 | 185,857 | － |
| 流動資産合計 | 3,140,405,906 | 2,723,824,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,140,405,906 | 2,723,824,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,970,700 | 17,113,950 |
| 未払受託者報酬 | 935,722 | 913,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,807,057 | 2,739,588 |
| その他未払費用 | 84,407 | 81,699 |
| 流動負債合計 | 21,797,886 | 20,848,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,797,886 | 20,848,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,594,140,000 | 3,422,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -475,531,980 | -719,814,406 |
| 元本等合計 | 3,118,608,020 | 2,702,975,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,118,608,020 | 2,702,975,594 |
| 負債純資産合計 | 3,140,405,906 | 2,723,824,044 |
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