ちば興銀株価指数参照ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,511,142 | 45,490,584 |
| 社債券 | 2,679,017,733 | 3,015,878,916 |
| 未収利息 | 1,295,169 | 889,034 |
| その他未収収益 | － | 175,933 |
| 流動資産合計 | 2,723,824,044 | 3,062,434,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,723,824,044 | 3,062,434,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,113,950 | 16,599,950 |
| 未払受託者報酬 | 913,213 | 866,733 |
| 未払委託者報酬 | 2,739,588 | 2,600,142 |
| その他未払費用 | 81,699 | 74,296 |
| 流動負債合計 | 20,848,450 | 20,141,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,848,450 | 20,141,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,422,790,000 | 3,319,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -719,814,406 | -277,696,654 |
| 元本等合計 | 2,702,975,594 | 3,042,293,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,702,975,594 | 3,042,293,346 |
| 負債純資産合計 | 2,723,824,044 | 3,062,434,467 |
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