だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月13日-平成21年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月12日 | 2009年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,262,033 | 12,758,584 |
| 親投資信託受益証券 | 723,975,805 | 897,588,623 |
| 未収利息 | 12 | 27 |
| 流動資産合計 | 730,237,850 | 910,347,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 730,237,850 | 910,347,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,409,209 | 3,321,941 |
| 未払解約金 | － | 18,577,865 |
| 未払受託者報酬 | 31,637 | 36,857 |
| 未払委託者報酬 | 759,275 | 884,575 |
| 流動負債合計 | 4,200,121 | 22,821,238 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,200,121 | 22,821,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,059,770 | 949,126,058 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,022,041 | -61,600,062 |
| （分配準備積立金） | 959,390 | 7,565,480 |
| 元本等合計 | 726,037,729 | 887,525,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 726,037,729 | 887,525,996 |
| 負債純資産合計 | 730,237,850 | 910,347,234 |
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