だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月12日-平成22年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月11日 | 2010年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,758,584 | 6,360,820 |
| 親投資信託受益証券 | 897,588,623 | 848,636,345 |
| 未収利息 | 27 | 13 |
| 流動資産合計 | 910,347,234 | 854,997,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 910,347,234 | 854,997,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,321,941 | 3,334,201 |
| 未払解約金 | 18,577,865 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,857 | 38,622 |
| 未払委託者報酬 | 884,575 | 926,876 |
| 流動負債合計 | 22,821,238 | 4,299,699 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,821,238 | 4,299,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,126,058 | 952,628,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,600,062 | -101,931,498 |
| （分配準備積立金） | 7,565,480 | 13,026,945 |
| 元本等合計 | 887,525,996 | 850,697,479 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 887,525,996 | 850,697,479 |
| 負債純資産合計 | 910,347,234 | 854,997,178 |
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