だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月12日 | 2010年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,360,820 | 5,701,802 |
| 親投資信託受益証券 | 848,636,345 | 835,428,852 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 854,997,178 | 841,130,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 854,997,178 | 841,130,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,334,201 | 3,353,995 |
| 未払解約金 | － | 22,674 |
| 未払受託者報酬 | 38,622 | 36,419 |
| 未払委託者報酬 | 926,876 | 874,032 |
| 流動負債合計 | 4,299,699 | 4,287,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,299,699 | 4,287,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,628,977 | 958,284,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,931,498 | -121,440,866 |
| （分配準備積立金） | 13,026,945 | 18,028,803 |
| 元本等合計 | 850,697,479 | 836,843,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 850,697,479 | 836,843,546 |
| 負債純資産合計 | 854,997,178 | 841,130,666 |
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