だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月10日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月12日-平成23年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月11日 | 2011年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,701,802 | 8,231,010 |
| 親投資信託受益証券 | 835,428,852 | 799,950,310 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| 流動資産合計 | 841,130,666 | 808,181,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 841,130,666 | 808,181,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,353,995 | 3,288,674 |
| 未払解約金 | 22,674 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,419 | 39,356 |
| 未払委託者報酬 | 874,032 | 944,535 |
| 流動負債合計 | 4,287,120 | 4,272,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,287,120 | 4,272,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,284,412 | 939,621,289 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,440,866 | -135,712,519 |
| （分配準備積立金） | 18,028,803 | 20,307,299 |
| 元本等合計 | 836,843,546 | 803,908,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 836,843,546 | 803,908,770 |
| 負債純資産合計 | 841,130,666 | 808,181,335 |
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