だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月15日-平成23年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,231,010 | 6,519,509 |
| 親投資信託受益証券 | 799,950,310 | 750,684,632 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産合計 | 808,181,335 | 757,204,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 808,181,335 | 757,204,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,288,674 | 3,185,346 |
| 未払受託者報酬 | 39,356 | 35,198 |
| 未払委託者報酬 | 944,535 | 844,746 |
| 流動負債合計 | 4,272,565 | 4,065,290 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,272,565 | 4,065,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,621,289 | 910,098,938 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,712,519 | -156,960,075 |
| （分配準備積立金） | 20,307,299 | 22,363,051 |
| 元本等合計 | 803,908,770 | 753,138,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 803,908,770 | 753,138,863 |
| 負債純資産合計 | 808,181,335 | 757,204,153 |
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