だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月11日 | 2012年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,519,509 | 8,642,332 |
| 親投資信託受益証券 | 750,684,632 | 706,264,183 |
| 未収利息 | 12 | 16 |
| 流動資産合計 | 757,204,153 | 714,906,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 757,204,153 | 714,906,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,185,346 | 3,055,272 |
| 未払受託者報酬 | 35,198 | 33,033 |
| 未払委託者報酬 | 844,746 | 792,868 |
| 流動負債合計 | 4,065,290 | 3,881,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,065,290 | 3,881,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,098,938 | 872,935,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,960,075 | -161,909,743 |
| （分配準備積立金） | 22,363,051 | 21,914,405 |
| 元本等合計 | 753,138,863 | 711,025,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 753,138,863 | 711,025,358 |
| 負債純資産合計 | 757,204,153 | 714,906,531 |
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