だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2012年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,642,332 | 8,671,433 |
| 親投資信託受益証券 | 706,264,183 | 670,303,730 |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産合計 | 714,906,531 | 678,975,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 714,906,531 | 678,975,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,055,272 | 2,915,001 |
| 未払受託者報酬 | 33,033 | 32,023 |
| 未払委託者報酬 | 792,868 | 768,522 |
| 流動負債合計 | 3,881,173 | 3,715,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,881,173 | 3,715,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,935,101 | 832,857,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,909,743 | -157,597,923 |
| （分配準備積立金） | 21,914,405 | 21,043,011 |
| 元本等合計 | 711,025,358 | 675,259,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 711,025,358 | 675,259,633 |
| 負債純資産合計 | 714,906,531 | 678,975,179 |
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