だいし⁄パインブリッジ資源国国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,671,433 | 3,835,561 |
| 親投資信託受益証券 | 670,303,730 | 770,864,061 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| 流動資産合計 | 678,975,179 | 774,699,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 678,975,179 | 774,699,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,915,001 | 2,790,893 |
| 未払受託者報酬 | 32,023 | 35,162 |
| 未払委託者報酬 | 768,522 | 843,835 |
| 流動負債合計 | 3,715,546 | 3,669,890 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,715,546 | 3,669,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,857,556 | 797,398,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,597,923 | -26,368,302 |
| （分配準備積立金） | 21,043,011 | 20,878,687 |
| 元本等合計 | 675,259,633 | 771,029,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 675,259,633 | 771,029,739 |
| 負債純資産合計 | 678,975,179 | 774,699,629 |
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