日本株式厳選ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,228,725 |
| 株式 | 914,391,000 |
| 未収入金 | 25,798,709 |
| 未収配当金 | 364,000 |
| 未収利息 | 236 |
| 流動資産合計 | 1,012,782,670 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,012,782,670 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,248,652 |
| 未払解約金 | 573,600 |
| 未払受託者報酬 | 323,514 |
| 未払委託者報酬 | 7,070,022 |
| その他未払費用 | 58,784 |
| 流動負債合計 | 16,274,572 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,274,572 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,371,580,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,071,902 |
| 元本等合計 | 996,508,098 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 996,508,098 |
| 負債純資産合計 | 1,012,782,670 |
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