日本株式厳選ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,228,725 | 19,757,709 |
| 株式 | 914,391,000 | 208,398,000 |
| 未収入金 | 25,798,709 | － |
| 未収配当金 | 364,000 | 163,500 |
| 未収利息 | 236 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,012,782,670 | 228,319,262 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,012,782,670 | 228,319,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,248,652 | － |
| 未払解約金 | 573,600 | 1,101,890 |
| 未払受託者報酬 | 323,514 | 91,468 |
| 未払委託者報酬 | 7,070,022 | 1,476,018 |
| その他未払費用 | 58,784 | 16,547 |
| 流動負債合計 | 16,274,572 | 2,685,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,274,572 | 2,685,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,371,580,000 | 347,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,071,902 | -122,096,661 |
| 元本等合計 | 996,508,098 | 225,633,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 996,508,098 | 225,633,339 |
| 負債純資産合計 | 1,012,782,670 | 228,319,262 |
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