日本株式厳選ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,757,709 | 16,584,633 |
| 株式 | 208,398,000 | 133,549,300 |
| 未収配当金 | 163,500 | 158,000 |
| 未収利息 | 53 | 40 |
| 流動資産合計 | 228,319,262 | 150,291,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 228,319,262 | 150,291,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,101,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,468 | 60,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,018 | 971,058 |
| その他未払費用 | 16,547 | 9,430 |
| 流動負債合計 | 2,685,923 | 1,040,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,685,923 | 1,040,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,730,000 | 223,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,096,661 | -74,598,688 |
| 元本等合計 | 225,633,339 | 149,251,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 225,633,339 | 149,251,312 |
| 負債純資産合計 | 228,319,262 | 150,291,973 |
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