DIAMロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月12日 | 2010年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,394,249 | 20,840,564 |
| 投資証券 | 1,007,552,640 | 775,034,981 |
| 親投資信託受益証券 | 10,905,747 | 11,411,036 |
| 未収入金 | － | 15,720,000 |
| 流動資産合計 | 1,064,852,636 | 823,006,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,064,852,636 | 823,006,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,915,050 | 6,187,045 |
| 未払受託者報酬 | 177,370 | 189,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,278,005 | 5,642,524 |
| その他未払費用 | 22,087 | 23,615 |
| 流動負債合計 | 11,392,512 | 12,042,801 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,392,512 | 12,042,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,135,956 | 968,666,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -557,675,832 | -157,702,360 |
| （分配準備積立金） | － | 137,123 |
| 元本等合計 | 1,053,460,124 | 810,963,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,053,460,124 | 810,963,780 |
| 負債純資産合計 | 1,064,852,636 | 823,006,581 |
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