DIAMロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月13日-平成23年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月12日 | 2011年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,840,564 | 50,107,947 |
| 投資証券 | 775,034,981 | 956,640,958 |
| 親投資信託受益証券 | 11,411,036 | 11,430,276 |
| 未収入金 | 15,720,000 | － |
| 流動資産合計 | 823,006,581 | 1,018,179,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 823,006,581 | 1,018,179,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,187,045 | 7,488,143 |
| 未払受託者報酬 | 189,617 | 226,117 |
| 未払委託者報酬 | 5,642,524 | 6,728,172 |
| その他未払費用 | 23,615 | 26,760 |
| 流動負債合計 | 12,042,801 | 14,469,192 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,042,801 | 14,469,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,666,140 | 1,260,110,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,702,360 | -256,400,235 |
| （分配準備積立金） | 137,123 | 60,340 |
| 元本等合計 | 810,963,780 | 1,003,709,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 810,963,780 | 1,003,709,989 |
| 負債純資産合計 | 823,006,581 | 1,018,179,181 |
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