DIAMロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年8月13日-平成24年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月12日 | 2012年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,107,947 | 20,808,526 |
| 投資証券 | 956,640,958 | 782,580,423 |
| 親投資信託受益証券 | 11,430,276 | 11,735,655 |
| 流動資産合計 | 1,018,179,181 | 815,124,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,018,179,181 | 815,124,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,488,143 | 2,164,225 |
| 未払受託者報酬 | 226,117 | 182,910 |
| 未払委託者報酬 | 6,728,172 | 5,443,059 |
| その他未払費用 | 26,760 | 21,642 |
| 流動負債合計 | 14,469,192 | 7,811,836 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,469,192 | 7,811,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,110,224 | 1,068,986,519 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,400,235 | -261,673,751 |
| （分配準備積立金） | 60,340 | 24,833 |
| 元本等合計 | 1,003,709,989 | 807,312,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,003,709,989 | 807,312,768 |
| 負債純資産合計 | 1,018,179,181 | 815,124,604 |
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