CA条件付元本確保型ファンド2008-9Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 173,914,987 |
| 社債券 | 2,568,910,960 |
| 未収利息 | 238 |
| その他未収収益 | 3,042,147 |
| 流動資産合計 | 2,745,868,332 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,745,868,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 75,411,990 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 75,711,990 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 75,711,990 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,927,707,862 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,257,551,520 |
| 元本等合計 | 2,670,156,342 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,670,156,342 |
| 負債純資産合計 | 2,745,868,332 |
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