CA条件付元本確保型ファンド2008-9Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月8日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,914,987 | 183,940,792 |
| 社債券 | 2,568,910,960 | 3,392,989,600 |
| 未収利息 | 238 | 251 |
| その他未収収益 | 3,042,147 | － |
| 流動資産合計 | 2,745,868,332 | 3,576,930,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,745,868,332 | 3,576,930,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,411,990 | 75,354,390 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 75,711,990 | 75,654,390 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,711,990 | 75,654,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,927,707,862 | 3,924,707,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,257,551,520 | -423,431,609 |
| 元本等合計 | 2,670,156,342 | 3,501,276,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,670,156,342 | 3,501,276,253 |
| 負債純資産合計 | 2,745,868,332 | 3,576,930,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
