CA条件付元本確保型ファンド2008-9Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,940,792 | 122,124,152 |
| 社債券 | 3,392,989,600 | 3,531,541,080 |
| 未収利息 | 251 | 167 |
| 流動資産合計 | 3,576,930,643 | 3,653,665,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,576,930,643 | 3,653,665,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,354,390 | 7,829,539 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 75,654,390 | 8,129,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,654,390 | 8,129,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,924,707,862 | 3,914,769,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -423,431,609 | -269,234,025 |
| 元本等合計 | 3,501,276,253 | 3,645,535,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,501,276,253 | 3,645,535,860 |
| 負債純資産合計 | 3,576,930,643 | 3,653,665,399 |
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