CA条件付元本確保型ファンド2008-9Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,886,108 | 129,016,482 |
| 社債券 | 3,672,067,750 | 3,087,507,050 |
| 未収利息 | 175 | 176 |
| 流動資産合計 | 3,799,954,033 | 3,216,523,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,799,954,033 | 3,216,523,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,897,216 | 1,855,239 |
| その他未払費用 | 113,338 | 114,489 |
| 流動負債合計 | 2,010,554 | 1,969,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,010,554 | 1,969,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,794,433,480 | 3,710,479,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,509,999 | -495,926,017 |
| 元本等合計 | 3,797,943,479 | 3,214,553,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,797,943,479 | 3,214,553,980 |
| 負債純資産合計 | 3,799,954,033 | 3,216,523,708 |
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