CA条件付元本確保型ファンド2008-9Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,016,482 | 132,490,160 |
| 社債券 | 3,087,507,050 | 3,462,444,550 |
| 未収利息 | 176 | 181 |
| 流動資産合計 | 3,216,523,708 | 3,594,934,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,216,523,708 | 3,594,934,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,855,239 | 1,815,619 |
| その他未払費用 | 114,489 | 108,757 |
| 流動負債合計 | 1,969,728 | 1,924,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,969,728 | 1,924,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,710,479,997 | 3,631,239,548 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -495,926,017 | -38,229,033 |
| 元本等合計 | 3,214,553,980 | 3,593,010,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,214,553,980 | 3,593,010,515 |
| 負債純資産合計 | 3,216,523,708 | 3,594,934,891 |
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