CA条件付元本確保型ファンド2008-9Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,490,160 | 132,560,334 |
| 社債券 | 3,462,444,550 | 3,138,206,400 |
| 未収利息 | 181 | 181 |
| 流動資産合計 | 3,594,934,891 | 3,270,766,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,594,934,891 | 3,270,766,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,815,619 | 1,718,957 |
| その他未払費用 | 108,757 | 103,987 |
| 流動負債合計 | 1,924,376 | 1,822,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,924,376 | 1,822,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,631,239,548 | 3,437,915,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,229,033 | -168,971,298 |
| 元本等合計 | 3,593,010,515 | 3,268,943,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,593,010,515 | 3,268,943,971 |
| 負債純資産合計 | 3,594,934,891 | 3,270,766,915 |
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