CA条件付元本確保型ファンド2008-9Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,490,160 | 132,560,334 |
| 社債券 | 3,462,444,550 | 3,138,206,400 |
| 未収利息 | 181 | 181 |
| 流動資産合計 | 3,594,934,891 | 3,270,766,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,594,934,891 | 3,270,766,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,815,619 | 1,718,957 |
| その他未払費用 | 108,757 | 103,987 |
| 流動負債合計 | 1,924,376 | 1,822,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,924,376 | 1,822,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,631,239,548 | 3,437,915,269 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,229,033 | -168,971,298 |
| 元本等合計 | 3,593,010,515 | 3,268,943,971 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,593,010,515 | 3,268,943,971 |
| 負債純資産合計 | 3,594,934,891 | 3,270,766,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
