CA条件付元本確保型ファンド2008-9Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月8日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,473,513 | 183,090,574 |
| 社債券 | 2,991,371,600 | 3,942,638,840 |
| 未収利息 | 239 | 250 |
| その他未収収益 | 3,378,662 | － |
| 流動資産合計 | 3,169,224,014 | 4,125,729,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,169,224,014 | 4,125,729,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,380,379 | 64,100,995 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 65,680,379 | 64,400,995 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,680,379 | 64,400,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,358,691,938 | 4,273,399,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,255,148,303 | -212,071,021 |
| 元本等合計 | 3,103,543,635 | 4,061,328,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,103,543,635 | 4,061,328,669 |
| 負債純資産合計 | 3,169,224,014 | 4,125,729,664 |
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