CA条件付元本確保型ファンド2008-9Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月7日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,090,574 | 133,530,927 |
| 社債券 | 3,942,638,840 | 4,038,809,700 |
| 未収利息 | 250 | 182 |
| 流動資産合計 | 4,125,729,664 | 4,172,340,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,125,729,664 | 4,172,340,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,100,995 | 8,517,830 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 64,400,995 | 8,817,830 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,400,995 | 8,817,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,273,399,690 | 4,258,915,195 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,071,021 | -95,392,216 |
| 元本等合計 | 4,061,328,669 | 4,163,522,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,061,328,669 | 4,163,522,979 |
| 負債純資産合計 | 4,125,729,664 | 4,172,340,809 |
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