日興・クレディ・スイスインシュアランス・アルファ・ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月26日 | 2010年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,474,304 | 83,609,456 |
| 社債券 | 3,018,581,795 | 2,570,561,221 |
| 未収利息 | 156 | 114 |
| その他未収収益 | 554,135 | 1,666,082 |
| 流動資産合計 | 3,133,610,390 | 2,655,836,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,133,610,390 | 2,655,836,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,543,800 | 39,216,300 |
| 未払解約金 | 44,003,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 327,891 | 312,789 |
| 未払委託者報酬 | 11,476,085 | 10,947,523 |
| その他未払費用 | 823,536 | 706,118 |
| 流動負債合計 | 103,174,912 | 51,182,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,174,912 | 51,182,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,102,920,000 | 2,614,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,484,522 | -9,765,857 |
| 元本等合計 | 3,030,435,478 | 2,604,654,143 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,030,435,478 | 2,604,654,143 |
| 負債純資産合計 | 3,133,610,390 | 2,655,836,873 |
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