日興・クレディ・スイスインシュアランス・アルファ・ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2010年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,609,456 | 270,817,521 |
| 社債券 | 2,570,561,221 | 2,187,257,480 |
| 未収利息 | 114 | 370 |
| その他未収収益 | 1,666,082 | 454,962 |
| 流動資産合計 | 2,655,836,873 | 2,458,530,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,655,836,873 | 2,458,530,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,216,300 | 34,022,400 |
| 未払解約金 | － | 181,357,400 |
| 未払受託者報酬 | 312,789 | 259,057 |
| 未払委託者報酬 | 10,947,523 | 9,066,887 |
| その他未払費用 | 706,118 | 833,573 |
| 流動負債合計 | 51,182,730 | 225,539,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,182,730 | 225,539,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,420,000 | 2,268,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,765,857 | -35,168,984 |
| 元本等合計 | 2,604,654,143 | 2,232,991,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,604,654,143 | 2,232,991,016 |
| 負債純資産合計 | 2,655,836,873 | 2,458,530,333 |
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