日興・クレディ・スイスインシュアランス・アルファ・ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,133,706 | 99,350,856 |
| 社債券 | 1,906,522,803 | 1,294,462,242 |
| 未収利息 | 127 | 136 |
| その他未収収益 | 1,288,306 | 319,882 |
| 流動資産合計 | 2,000,944,942 | 1,394,133,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,000,944,942 | 1,394,133,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,165,900 | 21,842,240 |
| 未払受託者報酬 | 240,147 | 182,330 |
| 未払委託者報酬 | 8,405,141 | 6,381,533 |
| その他未払費用 | 837,811 | 506,068 |
| 流動負債合計 | 39,648,999 | 28,912,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,648,999 | 28,912,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,060,000 | 1,560,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,764,057 | -194,939,055 |
| 元本等合計 | 1,961,295,943 | 1,365,220,945 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,961,295,943 | 1,365,220,945 |
| 負債純資産合計 | 2,000,944,942 | 1,394,133,116 |
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