日興・クレディ・スイスインシュアランス・アルファ・ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月26日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,350,856 | 152,458,924 |
| 社債券 | 1,294,462,242 | 1,145,312,184 |
| 未収利息 | 136 | 208 |
| その他未収収益 | 319,882 | 856,530 |
| 流動資産合計 | 1,394,133,116 | 1,298,627,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,394,133,116 | 1,298,627,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,842,240 | 17,852,000 |
| 未払解約金 | － | 59,535,000 |
| 未払受託者報酬 | 182,330 | 135,733 |
| 未払委託者報酬 | 6,381,533 | 4,750,646 |
| その他未払費用 | 506,068 | 490,977 |
| 流動負債合計 | 28,912,171 | 82,764,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,912,171 | 82,764,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,160,000 | 1,428,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,939,055 | -212,296,510 |
| 元本等合計 | 1,365,220,945 | 1,215,863,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,365,220,945 | 1,215,863,490 |
| 負債純資産合計 | 1,394,133,116 | 1,298,627,846 |
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