東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008秋の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,131,323 |
| 社債券 | 1,795,332,670 |
| 未収利息 | 176 |
| 流動資産合計 | 1,924,464,169 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,924,464,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 53,097,878 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 53,397,878 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 53,397,878 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,123,915,157 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,848,866 |
| 元本等合計 | 1,871,066,291 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,871,066,291 |
| 負債純資産合計 | 1,924,464,169 |
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